Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035
Taxa
14,34%
Preço (PU)
R$ 824,46
Vencimento
01/01/2035
Duration
5,40 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-4,56%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje14/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação16/09/2027Venda hipotética: R$ 11.162,94 líquidos
- Próximo cupom03/01/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento01/01/2035Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 5,40 anos · duration modificada 4,72 · convexidade 33,1
Fluxos descontados a 14,34% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2027 | Cupom | 75 | 0,30 | R$ 48,81 | R$ 46,90 | R$ 46,90 | 5,7% |
| 2 | 01/07/2027 | Cupom | 198 | 0,79 | R$ 48,81 | R$ 43,93 | R$ 90,83 | 5,3% |
| 3 | 03/01/2028 | Cupom | 326 | 1,29 | R$ 48,81 | R$ 41,04 | R$ 131,87 | 5,0% |
| 4 | 03/07/2028 | Cupom | 450 | 1,79 | R$ 48,81 | R$ 38,42 | R$ 170,29 | 4,7% |
| 5 | 02/01/2029 | Cupom | 574 | 2,28 | R$ 48,81 | R$ 35,97 | R$ 206,26 | 4,4% |
| 6 | 02/07/2029 | Cupom | 698 | 2,77 | R$ 48,81 | R$ 33,67 | R$ 239,94 | 4,1% |
| 7 | 02/01/2030 | Cupom | 823 | 3,27 | R$ 48,81 | R$ 31,51 | R$ 271,45 | 3,8% |
| 8 | 01/07/2030 | Cupom | 946 | 3,75 | R$ 48,81 | R$ 29,51 | R$ 300,96 | 3,6% |
| 9 | 02/01/2031 | Cupom | 1075 | 4,27 | R$ 48,81 | R$ 27,56 | R$ 328,52 | 3,3% |
| 10 | 01/07/2031 | Cupom | 1197 | 4,75 | R$ 48,81 | R$ 25,83 | R$ 354,34 | 3,1% |
| 11 | 02/01/2032 | Cupom | 1327 | 5,27 | R$ 48,81 | R$ 24,10 | R$ 378,44 | 2,9% |
| 12 | 01/07/2032 | Cupom | 1451 | 5,76 | R$ 48,81 | R$ 22,56 | R$ 401,01 | 2,7% |
| 13 | 03/01/2033 | Cupom | 1579 | 6,27 | R$ 48,81 | R$ 21,08 | R$ 422,08 | 2,6% |
| 14 | 01/07/2033 | Cupom | 1703 | 6,76 | R$ 48,81 | R$ 19,73 | R$ 441,82 | 2,4% |
| 15 | 02/01/2034 | Cupom | 1830 | 7,26 | R$ 48,81 | R$ 18,44 | R$ 460,26 | 2,2% |
| 16 | 03/07/2034 | Cupom | 1954 | 7,75 | R$ 48,81 | R$ 17,27 | R$ 477,53 | 2,1% |
| 17 | 02/01/2035 | Cupom + principal | 2078 | 8,25 | R$ 1.048,81 | R$ 347,37 | R$ 824,90 | 42,1% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 824,90 | 100% | ||||||
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